物业公司财务分析报告

时间：2020-12-08 15:04:58 财务分析报告我要投稿

关于物业公司财务分析报告

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关于物业公司财务分析报告

　　1. 小区概况

　　xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户;商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。

　　现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。

　　2. 经营情况

　　按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况：

　　主营业务收入(物业管理费、停车费)138371.57元，

　　其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%;完成全年预算的39.33%。

　　费用支出124332.76元，比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%。

　　本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。

　　3. 收入情况

　　3.1各收入项目构成比例

　　属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的'15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元;占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。

　　3.2收入预算完成情况

　　本月收入预算148323.50元，实际收入145289.57元，比预算减少3033.93元，减少了2.05%;而其中物业管理费收入比预算减少3609.23元，减少了9.26%，露天车位停放费增加2740.50元，增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%。

　　3.408年5月停车费收费率

　　本月应收露天停车费22665元，实收17840元。

　　收费率为78.71%，应收架空车位费(不含划拔发展商车位停放费)4752.8元,实收4424.80元，收费率为93.10%.

　　3.5 08年5月累计管理费停车费收费情况

　　本月累计应收住宅物业管理费515693.74元，实收452754.74元，收费率为87.80%，应收商铺物业管理费36123.78元,实收26465.67元,收费率为73.26%,应收露天停车费106444.50元,实收98384.50元,收费率为92.43%,应收架空车位费28456.43元,实收27766.43元,收费率97.58%。

　　3.6管理费历史欠费收缴情况

　　管理费年初历史欠费共194户，83392.77元，本月累计已收129户，38704.01元(含减免1户2334.80元)，收回46%，欠费65户，44688.76元,占历史欠费的54%.

　　3.7管理费、停车费历史欠费预算完成情况

　　本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为47715元,实际收回32061.71元,完成预算的67.19%,应追缴商铺物业管理费10660元,实际收回6642.30元,完成预算的62.31%本年度应追缴停车费历史欠费预算数为2615元,实际收回5230元,完成预算的200%

　　3.8欠费总额分析

　　3.9欠费户数

　　3.10欠费账龄分析

　　4.费用支出情况

　　4.1费用支出结构

　　4.2本月费用支出超预算项目

　　4.2.1超预算费用解析

　　4.2.2水费